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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 752 419.00 | 8 939 335.00 | 4 813 084.00 | 13 752 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 252.00 | 3 238 793.00 | 115 459.00 | 3 354 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421 864.00 | 2 259 783.00 | 2 162 081.00 | 4 421 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 944 438.00 | 14 453 710.00 | 7 490 727.00 | 21 944 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 055.00 | 16 614.00 | 49 441.00 | 66 055.00 |
BZ Autres créances | 182 124.00 | | 182 124.00 | 182 124.00 |
CF Disponibilités | 1 915 118.00 | | 1 915 118.00 | 1 915 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 681.00 | 16 614.00 | 2 174 067.00 | 2 190 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 135 119.00 | 14 470 324.00 | 9 664 795.00 | 24 135 119.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 071 617.00 | | | 5 071 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 560.00 | | | 309 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 269 480.00 | | | 2 269 480.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738 657.00 | | | 7 738 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 197.00 | | | 586 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 362.00 | | | 325 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
EA Autres dettes | 647 164.00 | | | 647 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 969.00 | | | 204 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 138.00 | | | 1 926 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 795.00 | | | 9 664 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 245.00 | | | 1 423 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 587 725.00 | | 450 774.00 | 21 587 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 110 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 061.00 | 5 000.00 | 21 944 438.00 | 89 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 061.00 | | 21 531 750.00 | 89 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 172 697.00 | | 448 114.00 | 21 172 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 728.00 | | 2 660.00 | 112 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 256 329.00 | 1 183 881.00 | | 13 256 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254 029.00 | 1 183 881.00 | | 13 254 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
6T Sur comptes clients | 12 063.00 | 6 484.00 | 1 933.00 | 12 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 563.00 | 6 484.00 | 6 933.00 | 30 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 615.00 | 6 484.00 | 24 985.00 | 48 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 484.00 | 1 933.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 753.00 | 135 753.00 | | 135 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 164.00 | 647 164.00 | | 647 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 969.00 | 204 969.00 | | 204 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
UX Autres créances clients | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 197.00 | 83 304.00 | 341 670.00 | 586 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 927.00 | 273 539.00 | 109 388.00 | 382 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 138.00 | 1 423 245.00 | 341 670.00 | 1 926 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
ST Autres comptes | 1 020 328.00 | | | 1 020 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 408.00 | | | 500 408.00 |
YT Sous‐traitance | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 125.00 | | | 1 871 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |