| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 898.00 | 81 225.00 | 35 673.00 | 116 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 966.00 | 9 991.00 | 4 976.00 | 14 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 137.00 | 27 823.00 | 26 314.00 | 54 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 003.00 | 119 039.00 | 70 964.00 | 190 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 356 449.00 | | 356 449.00 | 356 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 893.00 | | 474 893.00 | 474 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 896.00 | 119 039.00 | 545 857.00 | 664 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 208.00 | 384 246.00 | | 392 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 57 963.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 474 767.00 | 464 208.00 | | 474 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 989.00 | 22 404.00 | | 24 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 102.00 | 54 903.00 | | 46 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 091.00 | 80 456.00 | | 71 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 857.00 | 544 664.00 | | 545 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 875.00 | 48 160.00 | 449 035.00 | 400 875.00 |
FG Production vendue services | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 783.00 | 48 160.00 | 519 943.00 | 471 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 122.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 800.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 800.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 471.00 | | 21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 626.00 | 503 544.00 | | 521 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 068.00 | 445 581.00 | | 461 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | 57 963.00 | | 60 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 862.00 | 114 861.00 | 4 001.00 | 118 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |