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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 898.00 | 93 755.00 | 23 143.00 | 116 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 966.00 | 14 196.00 | 770.00 | 14 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 382.00 | 49 636.00 | 2 745.00 | 52 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 248.00 | 157 588.00 | 30 659.00 | 188 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 379 892.00 | | 379 892.00 | 379 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 755.00 | | 511 755.00 | 511 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 003.00 | 157 588.00 | 542 415.00 | 700 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 815.00 | 407 726.00 | | 401 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 768.00 | 44 089.00 | | 40 768.00 |
DL TOTAL (I) | 464 583.00 | 473 815.00 | | 464 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 680.00 | 20 990.00 | | 27 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 151.00 | 59 728.00 | | 50 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 831.00 | 80 719.00 | | 77 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 415.00 | 554 534.00 | | 542 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 831.00 | 80 719.00 | | 77 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 783.00 | 16 127.00 | 492 910.00 | 476 783.00 |
FG Production vendue services | 89 884.00 | 7 588.00 | 97 472.00 | 89 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 668.00 | 23 715.00 | 590 383.00 | 566 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | 926.00 | | 2 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 790.00 | 63 084.00 | | 58 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | 5.00 | | 4 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | 5.00 | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 76.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 76.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | -71.00 | | 3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 12 406.00 | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 653.00 | 625 854.00 | | 597 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 885.00 | 581 765.00 | | 556 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 768.00 | 44 089.00 | | 40 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 248.00 | | | 188 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 749.00 | 12 838.00 | | 144 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 749.00 | 12 838.00 | | 144 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 267.00 | 125 266.00 | 4 001.00 | 129 267.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
YT Sous‐traitance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
ZE Dividendes | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |