| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 944.00 | 856.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 116 898.00 | 102 308.00 | 14 591.00 | 116 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 937.00 | 15 108.00 | 1 830.00 | 16 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 136.00 | 52 050.00 | 2 087.00 | 54 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 863.00 | 171 409.00 | 23 454.00 | 194 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BT Marchandises | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 413 750.00 | | 413 750.00 | 413 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 001.00 | | 566 001.00 | 566 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 864.00 | 171 409.00 | 589 454.00 | 760 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 845.00 | 392 584.00 | | 387 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 058.00 | 15 262.00 | | 53 058.00 |
DL TOTAL (I) | 462 903.00 | 429 845.00 | | 462 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 10 996.00 | | 50 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 420.00 | 83 946.00 | | 75 420.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 551.00 | 103 297.00 | | 126 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 454.00 | 533 142.00 | | 589 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 650.00 | 7 122.00 | 469 772.00 | 462 650.00 |
FG Production vendue services | 75 810.00 | 3 797.00 | 79 607.00 | 75 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 461.00 | 10 919.00 | 549 380.00 | 538 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 52 006.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 3 023.00 | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 680.00 | 483 143.00 | | 551 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 622.00 | 467 881.00 | | 498 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 058.00 | 15 262.00 | | 53 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 213.00 | | 5 650.00 | 189 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 122.00 | | 2 850.00 | 185 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 940.00 | 8 470.00 | | 162 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 940.00 | 6 525.00 | | 162 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 233.00 | 129 142.00 | 4 091.00 | 133 233.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 181.00 | 20 606.00 | | 9 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 403.00 | 5 043.00 | | 5 403.00 |
ST Autres comptes | 54 389.00 | 48 966.00 | | 54 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 629.00 | 2 000.00 | | 1 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 161.00 | 20 972.00 | | 21 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 218.00 | 1 672.00 | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 884.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 531.00 | 22 490.00 | | 10 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 320.00 | 113 229.00 | | 99 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 110.00 | 38 631.00 | | 44 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 800.00 | 78 653.00 | | 84 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |