| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 898.00 | 90 116.00 | 26 781.00 | 116 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 966.00 | 12 814.00 | 2 151.00 | 14 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 382.00 | 41 817.00 | 10 564.00 | 52 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 248.00 | 144 749.00 | 43 498.00 | 188 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BT Marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 369 094.00 | | 369 094.00 | 369 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 036.00 | | 511 036.00 | 511 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 284.00 | 144 749.00 | 554 534.00 | 699 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 726.00 | 402 767.00 | | 407 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 089.00 | 54 960.00 | | 44 089.00 |
DL TOTAL (I) | 473 815.00 | 479 726.00 | | 473 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 31 138.00 | | 20 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 728.00 | 49 306.00 | | 59 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 719.00 | 80 444.00 | | 80 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 534.00 | 560 170.00 | | 554 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 719.00 | 80 444.00 | | 80 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 827.00 | 7 464.00 | 541 291.00 | 533 827.00 |
FG Production vendue services | 82 883.00 | 599.00 | 83 482.00 | 82 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 710.00 | 8 063.00 | 624 773.00 | 616 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 53.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 53.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -53.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 19 364.00 | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 854.00 | 581 530.00 | | 625 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 765.00 | 526 570.00 | | 581 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 089.00 | 54 960.00 | | 44 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 188 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 184 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 023.00 | 13 480.00 | 1 754.00 | 133 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 023.00 | 13 480.00 | 1 754.00 | 133 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 090.00 | 134 089.00 | 4 001.00 | 138 090.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
ST Autres comptes | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
YT Sous‐traitance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |