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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 898.00 | 97 390.00 | 19 508.00 | 116 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 966.00 | 14 543.00 | 423.00 | 14 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 257.00 | 51 006.00 | 2 250.00 | 53 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 213.00 | 162 939.00 | 26 273.00 | 189 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BT Marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 397 143.00 | | 397 143.00 | 397 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 868.00 | | 506 868.00 | 506 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 081.00 | 162 939.00 | 533 142.00 | 696 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 583.00 | 401 815.00 | | 392 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | 40 768.00 | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 429 845.00 | 464 583.00 | | 429 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 27 680.00 | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 946.00 | 50 151.00 | | 83 946.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 296.00 | 77 831.00 | | 103 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 142.00 | 542 415.00 | | 533 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 296.00 | 77 831.00 | | 103 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 656.00 | 7 663.00 | 402 319.00 | 394 656.00 |
FG Production vendue services | 77 002.00 | 2 520.00 | 79 523.00 | 77 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 658.00 | 10 183.00 | 481 842.00 | 471 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 375.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 006.00 | 58 790.00 | | 52 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 11 027.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 142.00 | 597 653.00 | | 483 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 881.00 | 556 885.00 | | 467 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 261.00 | 40 768.00 | | 15 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 248.00 | | 964.00 | 188 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 247.00 | | 874.00 | 184 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | 90.00 | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 588.00 | 5 351.00 | | 157 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 588.00 | 5 351.00 | | 157 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 246.00 | 101 155.00 | 4 091.00 | 105 246.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 652.00 | | | 78 652.00 |