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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 2 103.00 | 6 160.00 | 8 262.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 24 108.00 | 11 001.00 | 13 107.00 | 24 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 645.00 | 338 387.00 | 57 258.00 | 395 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 342.00 | 156 163.00 | 48 179.00 | 204 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 406.00 | 507 654.00 | 413 751.00 | 921 406.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 312 031.00 | 26 191.00 | 285 840.00 | 312 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 816.00 | 28 877.00 | 730 938.00 | 759 816.00 |
BZ Autres créances | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
CF Disponibilités | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 353.00 | 55 068.00 | 2 049 284.00 | 2 104 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 758.00 | 562 722.00 | 2 463 036.00 | 3 025 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 226.00 | 1 144 737.00 | | 1 160 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 241.00 | 215 489.00 | | 232 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 467.00 | 1 415 226.00 | | 1 447 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 083.00 | 114 295.00 | | 77 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 256.00 | 273 256.00 | | 292 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 460.00 | 208 753.00 | | 320 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 889.00 | 314 295.00 | | 323 889.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 3 927.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 569.00 | 914 525.00 | | 1 015 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 036.00 | 2 329 751.00 | | 2 463 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 330 334.00 | |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 3 927.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -3 927.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 065.00 | 84 730.00 | | 94 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 241.00 | 215 489.00 | | 232 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 727.00 | | | 883 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 614.00 | | | 586 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 183.00 | 51 570.00 | 7 099.00 | 463 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 525.00 | 4 127.00 | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 478.00 | 51 046.00 | 2 972.00 | 457 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 689.00 | 26 191.00 | 25 689.00 | 25 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 682.00 | 55 068.00 | 49 682.00 | 49 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 682.00 | 55 068.00 | 49 682.00 | 49 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 068.00 | 49 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 460.00 | 320 460.00 | | 320 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 137.00 | 294 137.00 | | 294 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 083.00 | 45 566.00 | 31 517.00 | 77 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 648.00 | 816 648.00 | 320.00 | 816 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 569.00 | 984 052.00 | 31 517.00 | 1 015 569.00 |