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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 4 331.00 | 3 932.00 | 8 262.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 24 108.00 | 12 989.00 | 11 119.00 | 24 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 871.00 | 344 629.00 | 88 242.00 | 432 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 885.00 | 231 180.00 | 72 705.00 | 303 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 591.00 | 593 129.00 | 468 462.00 | 1 061 591.00 |
BN En cours de production de biens | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
BT Marchandises | 324 963.00 | 37 338.00 | 287 624.00 | 324 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 265.00 | 37 671.00 | 1 006 594.00 | 1 044 265.00 |
BZ Autres créances | 244 389.00 | | 244 389.00 | 244 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 897 010.00 | | 897 010.00 | 897 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 857.00 | 75 010.00 | 2 777 847.00 | 2 852 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 448.00 | 668 139.00 | 3 246 310.00 | 3 914 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 705.00 | | | 315 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 992 467.00 | 1 160 226.00 | | 992 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130.00 | 232 241.00 | | 88 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 302.00 | 1 447 467.00 | | 1 451 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 609.00 | 77 083.00 | | 81 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 204.00 | 292 256.00 | | 654 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 336.00 | 320 460.00 | | 521 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 858.00 | 323 889.00 | | 537 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 007.00 | 1 015 569.00 | | 1 795 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 310.00 | 2 463 036.00 | | 3 246 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 406.00 | | | 921 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 095.00 | | | 624 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 654.00 | 156 445.00 | 70 970.00 | 507 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 2 228.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 552.00 | 154 217.00 | 70 970.00 | 505 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 336.00 | 521 336.00 | | 521 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 204.00 | 654 204.00 | | 654 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 609.00 | 34 551.00 | 47 059.00 | 81 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044 265.00 | | | 1 044 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 858.00 | 537 858.00 | | 537 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 398.00 | 1 293 638.00 | 760.00 | 1 294 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 007.00 | 1 747 949.00 | 47 059.00 | 1 795 007.00 |