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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 6 559.00 | 1 704.00 | 8 262.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 24 108.00 | 14 978.00 | 9 131.00 | 24 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 682.00 | 373 368.00 | 65 314.00 | 438 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 797.00 | 248 103.00 | 53 694.00 | 301 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 487.00 | 643 007.00 | 422 480.00 | 1 065 487.00 |
BN En cours de production de biens | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BT Marchandises | 408 944.00 | 33 801.00 | 375 143.00 | 408 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 937.00 | 39 765.00 | 1 015 172.00 | 1 054 937.00 |
BZ Autres créances | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 027 042.00 | | 1 027 042.00 | 1 027 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 678.00 | 73 567.00 | 2 779 111.00 | 2 852 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 165.00 | 716 574.00 | 3 201 591.00 | 3 918 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 597.00 | 992 467.00 | | 1 080 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 255.00 | 88 130.00 | | 309 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 557.00 | 1 451 302.00 | | 1 760 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 206.00 | 81 609.00 | | 47 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 820.00 | 654 204.00 | | 221 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 282.00 | 521 336.00 | | 400 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 438.00 | 537 858.00 | | 523 438.00 |
EA Autres dettes | 248 288.00 | | | 248 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 034.00 | 1 795 007.00 | | 1 441 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 591.00 | 3 246 310.00 | | 3 201 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 591.00 | | 10 432.00 | 1 061 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 1 065 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 764 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 262.00 | | | 288 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 864.00 | | 10 259.00 | 760 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | 173.00 | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 129.00 | 56 414.00 | 6 536.00 | 593 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 2 228.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 798.00 | 54 186.00 | 6 536.00 | 588 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 338.00 | 33 801.00 | 37 338.00 | 37 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 010.00 | 73 567.00 | 75 010.00 | 75 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 010.00 | 73 567.00 | 75 010.00 | 75 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 567.00 | 75 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 282.00 | 400 282.00 | | 400 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 108.00 | 470 108.00 | | 470 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 059.00 | 22 877.00 | 24 182.00 | 47 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VP Divers | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 438.00 | 523 438.00 | | 523 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 378.00 | 1 162 618.00 | 760.00 | 1 163 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 034.00 | 1 416 852.00 | 24 182.00 | 1 441 034.00 |