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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 24 108.00 | 16 966.00 | 7 142.00 | 24 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 042.00 | 397 242.00 | 42 801.00 | 440 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 297.00 | 243 679.00 | 45 618.00 | 289 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 523.00 | 666 148.00 | 388 374.00 | 1 054 523.00 |
BN En cours de production de biens | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BT Marchandises | 535 601.00 | 42 398.00 | 493 203.00 | 535 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 665.00 | 9 244.00 | 780 421.00 | 789 665.00 |
BZ Autres créances | 83 306.00 | 45 280.00 | 38 026.00 | 83 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 414.00 | | 1 024 414.00 | 1 024 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 041.00 | 96 922.00 | 2 844 119.00 | 2 941 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 564.00 | 763 070.00 | 3 232 494.00 | 3 995 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 852.00 | 1 080 597.00 | | 1 189 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 554.00 | 309 255.00 | | 505 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 111.00 | 1 760 557.00 | | 2 066 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 182.00 | 47 206.00 | | 24 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 820.00 | 221 820.00 | | 304 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 400.00 | 400 282.00 | | 300 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 257.00 | 523 438.00 | | 409 257.00 |
EA Autres dettes | 107 084.00 | 248 288.00 | | 107 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 383.00 | 1 441 034.00 | | 1 166 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 494.00 | 3 201 591.00 | | 3 232 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 487.00 | | 8 536.00 | 1 065 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 054 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 753 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 262.00 | | | 288 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 587.00 | | 8 360.00 | 764 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | 176.00 | 12 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 007.00 | 42 642.00 | 19 500.00 | 643 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 1 704.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 448.00 | 40 938.00 | 19 500.00 | 636 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 904.00 | 411 904.00 | | 411 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 789 665.00 | 789 665.00 | | 789 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 182.00 | 10 044.00 | 14 138.00 | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 257.00 | 409 257.00 | | 409 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 167.00 | 876 406.00 | 760.00 | 877 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 743.00 | 1 131 605.00 | 14 138.00 | 1 145 743.00 |