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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 24 108.00 | 18 638.00 | 5 470.00 | 24 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 041.00 | 389 215.00 | 92 826.00 | 482 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 499.00 | 230 404.00 | 49 095.00 | 279 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 501.00 | 642 161.00 | 490 340.00 | 1 132 501.00 |
BN En cours de production de biens | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BT Marchandises | 664 211.00 | 56 091.00 | 608 120.00 | 664 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 078.00 | 9 255.00 | 995 824.00 | 1 005 078.00 |
BZ Autres créances | 142 315.00 | 45 280.00 | 97 036.00 | 142 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 845 247.00 | | 845 247.00 | 845 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 207.00 | 110 625.00 | 2 804 581.00 | 2 915 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 708.00 | 752 786.00 | 3 294 922.00 | 4 047 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 406.00 | 1 189 852.00 | | 1 495 406.00 |
DH Report à nouveau | 224 369.00 | | | 224 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 369.00 | 505 554.00 | | 224 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 480.00 | 2 066 111.00 | | 2 090 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 600.00 | 24 182.00 | | 80 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 820.00 | 304 820.00 | | 370 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 276.00 | 300 400.00 | | 343 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 383.00 | 409 257.00 | | 200 383.00 |
EA Autres dettes | 209 363.00 | 107 084.00 | | 209 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 441.00 | 1 166 383.00 | | 1 204 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 922.00 | 3 232 494.00 | | 3 294 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 523.00 | | 147 612.00 | 1 054 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 634.00 | 1 132 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 359.00 | 283 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 275.00 | 785 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 262.00 | | | 288 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 447.00 | | 97 476.00 | 753 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | 50 136.00 | 12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 148.00 | 45 646.00 | 69 634.00 | 666 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | 4 359.00 | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 886.00 | 45 646.00 | 65 275.00 | 657 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 091.00 | 57 454.00 | 56 091.00 | 56 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 535.00 | 13 555.00 | 9 255.00 | 54 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 625.00 | 71 009.00 | 65 345.00 | 110 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 625.00 | 71 009.00 | 65 345.00 | 110 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 009.00 | 65 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 276.00 | 343 276.00 | | 343 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 383.00 | 200 383.00 | | 200 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 363.00 | 209 363.00 | | 209 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 078.00 | 1 005 078.00 | | 1 005 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 600.00 | 21 197.00 | 48 171.00 | 80 600.00 |
VI Groupe et associés | 370 820.00 | 370 820.00 | | 370 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 050.00 | 1 150 289.00 | 760.00 | 1 151 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 441.00 | 1 145 039.00 | 48 171.00 | 1 204 441.00 |