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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
AH Fonds commercial | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
AN Terrains | 73 059.00 | 65 821.00 | 7 238.00 | 73 059.00 |
AP Constructions | 174 945.00 | 117 848.00 | 57 097.00 | 174 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 867.00 | 880 002.00 | 213 865.00 | 1 093 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 576.00 | 186 341.00 | 18 235.00 | 204 576.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 704.00 | 1 276 092.00 | 408 611.00 | 1 684 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 320.00 | | 149 320.00 | 149 320.00 |
BN En cours de production de biens | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 796.00 | | 664 796.00 | 664 796.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CF Disponibilités | 815 907.00 | | 815 907.00 | 815 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 225.00 | | 1 743 225.00 | 1 743 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 928.00 | 1 276 092.00 | 2 151 836.00 | 3 427 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 934.00 | 936 252.00 | | 1 212 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 546.00 | 276 682.00 | | 320 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 081.00 | 1 322 934.00 | | 1 650 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195.00 | 22 465.00 | | 3 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 201 487.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 917.00 | 171 680.00 | | 170 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 875.00 | 326 076.00 | | 312 875.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 12 000.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 755.00 | 733 708.00 | | 501 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 836.00 | 2 056 642.00 | | 2 151 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 135 380.00 | | 3 135 380.00 | 3 135 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 380.00 | | 3 135 380.00 | 3 135 380.00 |
FM Production stockée | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 036.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | 9 500.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 9 500.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | 8 477.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 594.00 | 113 518.00 | | 133 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 802.00 | 3 181 329.00 | | 3 181 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 256.00 | 2 904 648.00 | | 2 861 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 546.00 | 276 682.00 | | 320 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 196.00 | | 166 465.00 | 1 524 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 089.00 | | 166 465.00 | 1 441 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 164.00 | 98 036.00 | 7 107.00 | 1 185 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 083.00 | 98 036.00 | 7 107.00 | 1 159 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 664 796.00 | | | 664 796.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VP Divers | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 298.00 | 716 798.00 | 500.00 | 717 298.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 755.00 | 501 755.00 | | 501 755.00 |