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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
AH Fonds commercial | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
AN Terrains | 73 059.00 | 67 426.00 | 5 633.00 | 73 059.00 |
AP Constructions | 177 538.00 | 125 703.00 | 51 834.00 | 177 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 751.00 | 835 238.00 | 300 513.00 | 1 135 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 698.00 | 194 300.00 | 51 398.00 | 245 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 153.00 | 1 248 748.00 | 466 405.00 | 1 715 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 102.00 | | 191 102.00 | 191 102.00 |
BN En cours de production de biens | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 836.00 | | 664 836.00 | 664 836.00 |
BZ Autres créances | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CF Disponibilités | 908 440.00 | | 908 440.00 | 908 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 904.00 | | 1 900 904.00 | 1 900 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 057.00 | 1 248 748.00 | 2 367 309.00 | 3 616 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 480.00 | 1 212 934.00 | | 1 233 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 463.00 | 320 546.00 | | 324 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 105.00 | 6 601.00 | | 5 105.00 |
DK Provisions réglementées | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 728.00 | 1 650 081.00 | | 1 701 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 050.00 | 3 195.00 | | 148 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 368.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 170 917.00 | | 152 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 443.00 | 312 875.00 | | 350 443.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 582.00 | 501 755.00 | | 665 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 309.00 | 2 151 836.00 | | 2 367 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 225 380.00 | | 3 225 380.00 | 3 225 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 380.00 | | 3 225 380.00 | 3 225 380.00 |
FM Production stockée | | | 8 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 496.00 | 877.00 | | 11 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 496.00 | 877.00 | | 11 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 447.00 | 877.00 | | -47 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 637.00 | 133 594.00 | | 124 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 072.00 | 3 181 802.00 | | 3 286 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 609.00 | 2 861 256.00 | | 2 961 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 463.00 | 320 546.00 | | 324 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 554.00 | | 190 880.00 | 1 683 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 281.00 | 1 715 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 281.00 | 1 632 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 447.00 | | 190 880.00 | 1 600 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 092.00 | 101 674.00 | 129 019.00 | 1 276 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 012.00 | 101 674.00 | 129 019.00 | 1 250 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 522.00 | 182 522.00 | | 182 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 664 836.00 | | | 664 836.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 956.00 | 35 440.00 | 112 516.00 | 147 956.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 905.00 | 730 405.00 | 500.00 | 730 905.00 |
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 582.00 | 553 066.00 | 112 516.00 | 665 582.00 |