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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
AH Fonds commercial | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
AN Terrains | 73 059.00 | 68 891.00 | 4 168.00 | 73 059.00 |
AP Constructions | 177 538.00 | 135 742.00 | 41 796.00 | 177 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 795.00 | 806 320.00 | 235 475.00 | 1 041 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 098.00 | 175 350.00 | 67 748.00 | 243 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 597.00 | 1 212 383.00 | 406 213.00 | 1 618 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
BN En cours de production de biens | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 286.00 | | 742 286.00 | 742 286.00 |
BZ Autres créances | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CF Disponibilités | 774 989.00 | | 774 989.00 | 774 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 669.00 | | 1 839 669.00 | 1 839 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 266.00 | 1 212 383.00 | 2 245 882.00 | 3 458 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 942.00 | 1 233 480.00 | | 1 157 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 349.00 | 324 463.00 | | 295 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 610.00 | 5 105.00 | | 3 610.00 |
DK Provisions réglementées | 42 567.00 | 28 680.00 | | 42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 468.00 | 1 701 728.00 | | 1 609 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 587.00 | 148 050.00 | | 112 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 554.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 660.00 | 152 135.00 | | 156 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 336.00 | 350 443.00 | | 349 336.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 415.00 | 665 582.00 | | 636 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 882.00 | 2 367 309.00 | | 2 245 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 153.00 | | 55 368.00 | 1 715 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 924.00 | 1 618 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 924.00 | 1 535 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 046.00 | | 55 368.00 | 1 632 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 748.00 | 110 802.00 | 147 166.00 | 1 248 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 667.00 | 110 802.00 | 147 166.00 | 1 222 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 680.00 | 13 887.00 | | 28 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 680.00 | 13 887.00 | | 28 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 660.00 | 156 660.00 | | 156 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 742 286.00 | 742 286.00 | | 742 286.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 516.00 | 35 950.00 | 76 566.00 | 112 516.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VP Divers | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 821.00 | 811 321.00 | 500.00 | 811 821.00 |
VW T.V.A. | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 175.00 | 556 609.00 | 76 566.00 | 633 175.00 |