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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 453.00 | 27 169.00 | 11 284.00 | 38 453.00 |
AH Fonds commercial | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
AN Terrains | 73 059.00 | 70 310.00 | 2 749.00 | 73 059.00 |
AP Constructions | 177 538.00 | 145 509.00 | 32 029.00 | 177 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 414.00 | 887 998.00 | 343 416.00 | 1 231 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 405.00 | 180 885.00 | 55 520.00 | 236 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 895.00 | 1 311 870.00 | 502 025.00 | 1 813 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 395.00 | | 212 395.00 | 212 395.00 |
BN En cours de production de biens | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 669.00 | | 605 669.00 | 605 669.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 940 902.00 | | 940 902.00 | 940 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 194.00 | | 1 821 194.00 | 1 821 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 089.00 | 1 311 870.00 | 2 323 219.00 | 3 635 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 291.00 | 1 157 942.00 | | 1 203 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 349.00 | 295 349.00 | | 339 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114.00 | 3 610.00 | | 2 114.00 |
DK Provisions réglementées | 46 220.00 | 42 567.00 | | 46 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 974.00 | 1 609 468.00 | | 1 700 974.00 |
DP Provisions pour risques | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 962.00 | 112 587.00 | | 178 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 192.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 510.00 | 156 660.00 | | 111 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 559.00 | 349 336.00 | | 296 559.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 470.00 | 636 415.00 | | 587 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 219.00 | 2 245 882.00 | | 2 323 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 198.00 | 559 849.00 | | 474 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 597.00 | | 218 969.00 | 1 618 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 671.00 | 1 813 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 671.00 | 1 718 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 607.00 | | 12 372.00 | 82 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 490.00 | | 206 597.00 | 1 535 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 383.00 | 123 158.00 | 23 671.00 | 1 212 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | 1 088.00 | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 302.00 | 122 070.00 | 23 671.00 | 1 186 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 567.00 | 3 653.00 | | 42 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 567.00 | 38 428.00 | | 42 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 775.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 605 669.00 | 605 669.00 | | 605 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 888.00 | 65 616.00 | 113 272.00 | 178 888.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 409.00 | 619 909.00 | 500.00 | 620 409.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 470.00 | 474 198.00 | 113 272.00 | 587 470.00 |