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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 753.00 | 35 846.00 | 6 907.00 | 42 753.00 |
AH Fonds commercial | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
AN Terrains | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
AP Constructions | 177 538.00 | 159 016.00 | 18 522.00 | 177 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 938.00 | 1 045 924.00 | 335 014.00 | 1 380 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 026.00 | 218 803.00 | 45 223.00 | 264 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 340.00 | 1 532 648.00 | 462 692.00 | 1 995 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
BN En cours de production de biens | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 865.00 | | 595 865.00 | 595 865.00 |
BZ Autres créances | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CF Disponibilités | 1 133 911.00 | | 1 133 911.00 | 1 133 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 192.00 | | 1 997 192.00 | 1 997 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 532.00 | 1 532 648.00 | 2 459 884.00 | 3 992 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 121.00 | 1 242 639.00 | | 1 503 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 080.00 | 260 482.00 | | 228 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 349.00 | 619.00 | | 53 349.00 |
DK Provisions réglementées | 39 848.00 | 42 518.00 | | 39 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 398.00 | 1 656 258.00 | | 1 934 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 989.00 | 113 317.00 | | 46 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 91.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 605.00 | 122 856.00 | | 179 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 223.00 | 287 519.00 | | 298 223.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 8 000.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 487.00 | 531 782.00 | | 525 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 884.00 | 2 188 040.00 | | 2 459 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 612.00 | 484 807.00 | | 506 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 718.00 | | 161 733.00 | 1 858 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 110.00 | 1 995 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 110.00 | 1 895 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 979.00 | | 4 300.00 | 94 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 238.00 | | 157 433.00 | 1 763 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 654.00 | 121 104.00 | 25 110.00 | 1 436 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 293.00 | 4 553.00 | | 31 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 361.00 | 116 551.00 | 25 110.00 | 1 405 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 518.00 | 6 319.00 | 8 989.00 | 42 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 518.00 | 6 319.00 | 8 989.00 | 42 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 319.00 | 8 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 865.00 | 595 865.00 | | 595 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 975.00 | 28 100.00 | 18 875.00 | 46 975.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VP Divers | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 475.00 | 672 975.00 | 500.00 | 673 475.00 |
VW T.V.A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 487.00 | 506 612.00 | 18 875.00 | 525 487.00 |