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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 062.00 | | 1 204 062.00 | 1 204 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 741.00 | 34 250.00 | 102 491.00 | 136 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 933.00 | 96 718.00 | 278 215.00 | 374 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 634.00 | | 90 634.00 | 90 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 567.00 | 130 968.00 | 1 675 599.00 | 1 806 567.00 |
BT Marchandises | 389 928.00 | | 389 928.00 | 389 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
BZ Autres créances | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CF Disponibilités | 310 915.00 | | 310 915.00 | 310 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 867.00 | | 822 867.00 | 822 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 433.00 | 130 968.00 | 2 498 465.00 | 2 629 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 395.00 | 821 395.00 | | 821 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
DG Autres réserves | 258 210.00 | 91 161.00 | | 258 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 665.00 | 211 702.00 | | 362 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 409.00 | 1 206 398.00 | | 1 524 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 058.00 | 427 857.00 | | 313 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 969.00 | 257 108.00 | | 223 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 985.00 | 275 984.00 | | 253 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 041.00 | 138 562.00 | | 183 041.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 056.00 | 1 099 515.00 | | 974 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 465.00 | 2 305 913.00 | | 2 498 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 223.00 | 786 648.00 | | 768 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 934 137.00 | | 4 934 137.00 | 4 934 137.00 |
FG Production vendue services | 465 687.00 | | 465 687.00 | 465 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 823.00 | | 5 399 823.00 | 5 399 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 556.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | 3 552.00 | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 841.00 | 78 362.00 | | 83 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | 811.00 | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | 1 811.00 | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 397.00 | 25 172.00 | | 9 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 25 172.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 028.00 | -23 362.00 | | -5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 122.00 | 79 666.00 | | 157 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 727.00 | 5 002 181.00 | | 5 415 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 063.00 | 4 790 479.00 | | 5 053 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 665.00 | 211 702.00 | | 362 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 174.00 | | 97 392.00 | 1 709 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 062.00 | | | 1 204 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 281.00 | | 7 392.00 | 504 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 90 000.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 412.00 | 47 556.00 | | 83 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 412.00 | 47 556.00 | | 83 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 867.00 | 107 034.00 | 205 833.00 | 312 867.00 |
VI Groupe et associés | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
VP Divers | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 056.00 | 768 223.00 | 205 833.00 | 974 056.00 |