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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 879.00 | 94.00 | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 062.00 | | 1 204 062.00 | 1 204 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 238.00 | 116 867.00 | 21 371.00 | 138 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 979.00 | 288 042.00 | 136 937.00 | 424 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590 634.00 | | 590 634.00 | 590 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 083.00 | 406 788.00 | 1 953 295.00 | 2 360 083.00 |
BT Marchandises | 522 778.00 | | 522 778.00 | 522 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 374 017.00 | | 374 017.00 | 374 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 226.00 | | 991 226.00 | 991 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 309.00 | 406 788.00 | 2 944 521.00 | 3 351 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 395.00 | 821 395.00 | | 821 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
DG Autres réserves | 798 106.00 | 797 709.00 | | 798 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 285.00 | 398 245.00 | | 478 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 926.00 | 2 099 489.00 | | 2 179 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 739.00 | 99 239.00 | | 156 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 965.00 | 361 776.00 | | 380 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 589.00 | 220 500.00 | | 225 589.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 811.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 595.00 | 683 326.00 | | 764 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 521.00 | 2 782 814.00 | | 2 944 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 595.00 | 683 326.00 | | 764 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 083.00 | | | 2 360 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 036.00 | | | 1 206 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 217.00 | | | 563 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 831.00 | | | 590 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 788.00 | | | 406 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 909.00 | | | 404 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 965.00 | 380 965.00 | | 380 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 595.00 | 764 595.00 | | 764 595.00 |