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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 062.00 | | 1 204 062.00 | 1 204 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 741.00 | 47 774.00 | 88 966.00 | 136 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 408.00 | 128 459.00 | 247 949.00 | 376 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 634.00 | | 140 634.00 | 140 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 042.00 | 176 233.00 | 1 681 808.00 | 1 858 042.00 |
BT Marchandises | 367 254.00 | | 367 254.00 | 367 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
BZ Autres créances | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CF Disponibilités | 396 359.00 | | 396 359.00 | 396 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 217.00 | | 902 217.00 | 902 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 259.00 | 176 233.00 | 2 584 026.00 | 2 760 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 395.00 | 821 395.00 | | 821 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
DG Autres réserves | 500 874.00 | 258 210.00 | | 500 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 447.00 | 362 665.00 | | 347 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 856.00 | 1 524 409.00 | | 1 751 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 941.00 | 313 058.00 | | 205 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 327.00 | 223 969.00 | | 193 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 522.00 | 253 985.00 | | 331 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 375.00 | 183 041.00 | | 101 375.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 170.00 | 974 056.00 | | 832 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 026.00 | 2 498 465.00 | | 2 584 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 974.00 | 768 223.00 | | 685 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111 658.00 | | 5 111 658.00 | 5 111 658.00 |
FG Production vendue services | 519 921.00 | | 519 921.00 | 519 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 579.00 | | 5 631 579.00 | 5 631 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | 1 048.00 | | 3 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 082.00 | 83 841.00 | | 84 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 9 397.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 9 397.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -5 028.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 705.00 | 157 122.00 | | 152 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 602.00 | 5 415 727.00 | | 5 649 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 155.00 | 5 053 063.00 | | 5 302 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 447.00 | 362 665.00 | | 347 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 567.00 | | 51 475.00 | 1 806 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 062.00 | | | 1 204 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 674.00 | | 1 475.00 | 511 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 831.00 | | 50 000.00 | 90 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 968.00 | 45 265.00 | | 130 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 968.00 | 45 265.00 | | 130 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 522.00 | 331 522.00 | | 331 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 833.00 | 59 638.00 | 146 195.00 | 205 833.00 |
VI Groupe et associés | 193 327.00 | 193 327.00 | | 193 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
VP Divers | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 170.00 | 685 974.00 | 146 195.00 | 832 170.00 |