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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 062.00 | | 1 204 062.00 | 1 204 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 238.00 | 61 571.00 | 76 668.00 | 138 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 407.00 | 156 621.00 | 220 786.00 | 377 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 634.00 | | 240 634.00 | 240 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 538.00 | 218 191.00 | 1 742 347.00 | 1 960 538.00 |
BT Marchandises | 381 084.00 | | 381 084.00 | 381 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BZ Autres créances | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
CF Disponibilités | 377 209.00 | | 377 209.00 | 377 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 897.00 | | 892 897.00 | 892 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 435.00 | 218 191.00 | 2 635 244.00 | 2 853 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 395.00 | 821 395.00 | | 821 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
DG Autres réserves | 703 321.00 | 500 874.00 | | 703 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 624.00 | 347 447.00 | | 382 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 480.00 | 1 751 856.00 | | 1 989 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 309.00 | 205 941.00 | | 146 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 339.00 | 193 327.00 | | 63 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 959.00 | 331 522.00 | | 312 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 153.00 | 101 375.00 | | 123 153.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 763.00 | 832 170.00 | | 645 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 244.00 | 2 584 026.00 | | 2 635 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 047.00 | 685 974.00 | | 560 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 042.00 | | 102 497.00 | 1 858 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 062.00 | | | 1 204 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 149.00 | | 2 497.00 | 513 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 831.00 | | 100 000.00 | 140 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 233.00 | 41 958.00 | | 176 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 233.00 | 41 958.00 | | 176 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 959.00 | 312 959.00 | | 312 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 195.00 | 60 478.00 | 85 717.00 | 146 195.00 |
VI Groupe et associés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
VP Divers | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 763.00 | 560 047.00 | 85 717.00 | 645 763.00 |