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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 062.00 | | 1 204 062.00 | 1 204 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 238.00 | 75 395.00 | 62 844.00 | 138 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 682.00 | 188 613.00 | 193 069.00 | 381 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440 634.00 | | 440 634.00 | 440 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 614.00 | 264 008.00 | 1 916 606.00 | 2 180 614.00 |
BT Marchandises | 416 881.00 | | 416 881.00 | 416 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CF Disponibilités | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 925.00 | | 781 925.00 | 781 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 539.00 | 264 008.00 | 2 698 531.00 | 2 962 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 395.00 | 821 395.00 | | 821 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
DG Autres réserves | 785 945.00 | 703 321.00 | | 785 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 937.00 | 382 624.00 | | 380 937.00 |
DK Provisions réglementées | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 846.00 | 1 989 480.00 | | 2 072 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 753.00 | 146 309.00 | | 85 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 052.00 | 63 339.00 | | 63 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 074.00 | 312 959.00 | | 342 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | 123 153.00 | | 133 802.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 4.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 685.00 | 645 763.00 | | 625 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 531.00 | 2 635 244.00 | | 2 698 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 299.00 | 560 047.00 | | 601 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 538.00 | | 220 076.00 | 1 960 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 062.00 | | | 1 204 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 645.00 | | 20 076.00 | 515 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 831.00 | | 200 000.00 | 240 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 191.00 | 42 957.00 | | 218 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 191.00 | 42 957.00 | | 218 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 074.00 | 342 074.00 | | 342 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 717.00 | 61 330.00 | 24 386.00 | 85 717.00 |
VI Groupe et associés | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 685.00 | 601 299.00 | 24 386.00 | 625 685.00 |