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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 529.00 | 344 656.00 | 243 873.00 | 588 529.00 |
040 Immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 664.00 | 358 925.00 | 276 739.00 | 635 664.00 |
060 Stock marchandises | 170 383.00 | 3 900.00 | 166 483.00 | 170 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 082.00 | 646.00 | 71 435.00 | 72 082.00 |
072 Créances – Autres | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
084 Disponibilités | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 499.00 | 4 546.00 | 399 953.00 | 404 499.00 |
110 Total général Actif | 1 040 163.00 | 363 471.00 | 676 692.00 | 1 040 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 41.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 904 921.00 | 940 220.00 | | 904 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 636.00 | 317 916.00 | | 368 636.00 |
230 Autres produits | 5 315.00 | 6 762.00 | | 5 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 278 872.00 | 1 264 898.00 | | 1 278 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 013.00 | 604 511.00 | | 575 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 349.00 | -9 821.00 | | 25 349.00 |
242 Autres charges externes. | 238 736.00 | 221 151.00 | | 238 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 595.00 | 10 249.00 | | 10 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 334.00 | 202 200.00 | | 209 334.00 |
252 Charges sociales | 44 687.00 | 45 370.00 | | 44 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 676.00 | 87 329.00 | | 95 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 900.00 | 3 100.00 | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 47.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 203 344.00 | 1 164 136.00 | | 1 203 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 528.00 | 100 762.00 | | 75 528.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 22.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | 500.00 | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 3 231.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 673.00 | 1 211.00 | | 2 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 5 990.00 | | 12 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 174.00 | 90 851.00 | | 59 174.00 |