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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
AH Fonds commercial | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 407.00 | 333 773.00 | 66 634.00 | 400 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 376.00 | 196 120.00 | 42 255.00 | 238 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 531.00 | 540 807.00 | 145 723.00 | 686 531.00 |
BT Marchandises | 191 796.00 | 1 059.00 | 190 737.00 | 191 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 679.00 | 2 874.00 | 76 805.00 | 79 679.00 |
BZ Autres créances | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CF Disponibilités | 299 750.00 | | 299 750.00 | 299 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 420.00 | 3 933.00 | 601 487.00 | 605 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 951.00 | 544 740.00 | 747 210.00 | 1 291 951.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 250 740.00 | | | 250 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
DL TOTAL (I) | 468 186.00 | | | 468 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 024.00 | | | 279 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 210.00 | | | 747 210.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 41.00 | | | 41.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 024.00 | | | 279 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 921.00 | | 867 921.00 | 867 921.00 |
FG Production vendue services | 335 499.00 | | 335 499.00 | 335 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 420.00 | | 1 203 420.00 | 1 203 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 960.00 | | | 1 222 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 968.00 | | | 1 129 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 356.00 | | 32 769.00 | 683 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 595.00 | 686 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 268.00 | 638 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 283.00 | | 32 769.00 | 635 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 491.00 | 66 570.00 | 29 254.00 | 503 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 577.00 | 66 570.00 | 29 254.00 | 492 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 144.00 | 149 144.00 | | 149 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 144.00 | 89 063.00 | 8 081.00 | 97 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 928.00 | 103 667.00 | 14 261.00 | 117 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 024.00 | 279 024.00 | | 279 024.00 |