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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
AH Fonds commercial | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 300.00 | 267 461.00 | 109 839.00 | 377 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 828.00 | 132 256.00 | 103 571.00 | 235 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 270.00 | 410 631.00 | 248 638.00 | 659 270.00 |
BT Marchandises | 194 148.00 | 2 400.00 | 191 748.00 | 194 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 716.00 | 474.00 | 118 242.00 | 118 716.00 |
BZ Autres créances | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CF Disponibilités | 167 949.00 | | 167 949.00 | 167 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 198.00 | 2 874.00 | 534 324.00 | 537 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 468.00 | 413 505.00 | 782 963.00 | 1 196 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 185 658.00 | 236 483.00 | | 185 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 999.00 | 59 174.00 | | 107 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84.00 | 584.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 418 195.00 | 420 696.00 | | 418 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 237.00 | 45 484.00 | | 30 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 299.00 | 13 378.00 | | 107 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 670.00 | 126 660.00 | | 142 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 846.00 | 40 843.00 | | 47 846.00 |
EA Autres dettes | 36 715.00 | 29 630.00 | | 36 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 767.00 | 255 995.00 | | 364 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 963.00 | 676 692.00 | | 782 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 622.00 | 255 595.00 | | 353 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 355 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 459.00 | 1.00 | | 8 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | 1 204.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 556.00 | 1 204.00 | | 10 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 1 529.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 1 144.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 2 673.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | -1 469.00 | | 6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 12 844.00 | | 36 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 257.00 | 1 280 368.00 | | 1 367 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 258.00 | 1 221 194.00 | | 1 259 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 999.00 | 59 174.00 | | 107 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 664.00 | | 62 218.00 | 635 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 612.00 | 659 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | 40 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 257.00 | 613 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 529.00 | | 59 855.00 | 588 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 2 363.00 | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 925.00 | 90 172.00 | 38 465.00 | 358 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | | 3 355.00 | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 656.00 | 90 172.00 | 35 110.00 | 344 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 2 400.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 646.00 | | 172.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 546.00 | 2 400.00 | 4 072.00 | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | 2 400.00 | 4 072.00 | 4 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237.00 | 19 091.00 | 11 146.00 | 30 237.00 |
VI Groupe et associés | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 348.00 | 169 640.00 | 5 709.00 | 175 348.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 767.00 | 353 622.00 | 11 146.00 | 364 767.00 |