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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
AH Fonds commercial | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 686.00 | 343 036.00 | 51 650.00 | 394 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 576.00 | 190 619.00 | 19 956.00 | 210 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 257.00 | 544 569.00 | 108 688.00 | 653 257.00 |
BT Marchandises | 194 701.00 | 1 376.00 | 193 325.00 | 194 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 196.00 | 3 117.00 | 67 079.00 | 70 196.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 375 465.00 | | 375 465.00 | 375 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 535.00 | 4 493.00 | 660 043.00 | 664 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 792.00 | 549 062.00 | 768 730.00 | 1 317 792.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 263 732.00 | | | 263 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
DL TOTAL (I) | 491 629.00 | | | 491 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 039.00 | | | 139 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 101.00 | | | 277 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 730.00 | | | 768 730.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 41.00 | | | 41.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 101.00 | | | 277 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 419.00 | | 892 419.00 | 892 419.00 |
FG Production vendue services | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 441.00 | | 1 222 441.00 | 1 222 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 817.00 | | | -9 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 017.00 | | | 1 236 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 574.00 | | | 1 132 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 531.00 | | 19 807.00 | 686 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 081.00 | 653 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 081.00 | 605 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 783.00 | | 19 559.00 | 638 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | 248.00 | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 807.00 | 56 843.00 | 53 081.00 | 540 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 893.00 | 56 843.00 | 53 081.00 | 529 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
UX Autres créances clients | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 734.00 | 70 254.00 | 7 480.00 | 77 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 798.00 | 86 889.00 | 13 908.00 | 100 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 101.00 | 277 101.00 | | 277 101.00 |