| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
AH Fonds commercial | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 460.00 | 364 458.00 | 60 002.00 | 424 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 391.00 | 195 327.00 | 17 064.00 | 212 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 570.00 | 570 699.00 | 107 871.00 | 678 570.00 |
BT Marchandises | 149 012.00 | | 149 012.00 | 149 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 721.00 | 3 018.00 | 81 702.00 | 84 721.00 |
BZ Autres créances | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CF Disponibilités | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 045.00 | 3 018.00 | 478 027.00 | 481 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 616.00 | 573 718.00 | 585 898.00 | 1 159 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 167 174.00 | 263 731.00 | | 167 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 596.00 | 103 443.00 | | 70 596.00 |
DL TOTAL (I) | 362 225.00 | 491 629.00 | | 362 225.00 |
DP Provisions pour risques | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 344.00 | 99 558.00 | | 25 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 254.00 | 139 039.00 | | 118 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 175.00 | 38 503.00 | | 28 175.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 538.00 | 277 100.00 | | 184 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 898.00 | 768 730.00 | | 585 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 538.00 | 277 100.00 | | 184 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 257.00 | | 62 866.00 | 653 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 180.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 552.00 | 678 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 372.00 | 636 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 261.00 | | 44 963.00 | 605 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | 17 903.00 | 7 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 569.00 | 39 502.00 | 13 372.00 | 544 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 655.00 | 39 502.00 | 13 372.00 | 533 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 134.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | | 97.00 | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | | 1 473.00 | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 39 134.00 | 1 473.00 | 4 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 134.00 | 1 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |