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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 329.00 | 11 331.00 | 998.00 | 12 329.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 801.00 | 155 601.00 | 50 200.00 | 205 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 306.00 | 256 920.00 | 96 386.00 | 353 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 752.00 | | 494 752.00 | 494 752.00 |
BZ Autres créances | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 065.00 | | 529 065.00 | 529 065.00 |
CF Disponibilités | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 264.00 | | 1 160 264.00 | 1 160 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 570.00 | 256 920.00 | 1 256 650.00 | 1 513 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 811.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 513.00 | 589 891.00 | | 625 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 971.00 | 136 810.00 | | 61 971.00 |
DL TOTAL (I) | 742 484.00 | 780 513.00 | | 742 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 1 541.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 289.00 | 114 048.00 | | 101 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 228.00 | 186 432.00 | | 204 228.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 4 402.00 | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 675.00 | 188 920.00 | | 205 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 167.00 | 495 343.00 | | 514 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 650.00 | 1 275 856.00 | | 1 256 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 167.00 | 495 343.00 | | 514 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 452.00 | | 866 452.00 | 866 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 452.00 | | 866 452.00 | 866 452.00 |
FQ Autres produits | | | 272 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 494.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 272 799.00 | 237 958.00 | | 272 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 063.00 | 2 921.00 | | 6 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 2 589.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828.00 | 2 589.00 | | 16 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 622.00 | 933.00 | | 16 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 622.00 | 933.00 | | 16 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 1 657.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | 56 183.00 | | 14 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 044.00 | 1 073 093.00 | | 1 160 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 073.00 | 936 283.00 | | 1 098 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 971.00 | 136 810.00 | | 61 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 425.00 | 25 318.00 | 25 823.00 | 257 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 142.00 | 1 983.00 | 1 806.00 | 101 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 283.00 | 23 335.00 | 24 018.00 | 156 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 167.00 | 514 167.00 | | 514 167.00 |