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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 667.00 | 181 123.00 | 81 544.00 | 262 667.00 |
BF Prêts | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 617.00 | 283 441.00 | 141 176.00 | 424 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 111.00 | | 651 111.00 | 651 111.00 |
BZ Autres créances | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 458.00 | | 402 458.00 | 402 458.00 |
CF Disponibilités | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 879.00 | | 1 370 879.00 | 1 370 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 496.00 | 283 441.00 | 1 512 055.00 | 1 795 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 568.00 | 687 484.00 | | 724 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 926.00 | 137 084.00 | | 103 926.00 |
DL TOTAL (I) | 883 494.00 | 879 568.00 | | 883 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 258.00 | 120 930.00 | | 144 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 367.00 | 305 252.00 | | 246 367.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 8 715.00 | | 9 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 211.00 | 159 494.00 | | 226 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 561.00 | 596 841.00 | | 628 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 055.00 | 1 476 409.00 | | 1 512 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 561.00 | 596 841.00 | | 628 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 166.00 | 18 422.00 | 3 147.00 | 268 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 848.00 | 18 422.00 | 3 147.00 | 165 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 367.00 | 246 367.00 | | 246 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 892.00 | 701 039.00 | 14 853.00 | 715 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 561.00 | 628 561.00 | | 628 561.00 |