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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 010.00 | 210 072.00 | 117 938.00 | 328 010.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 293.00 | 312 389.00 | 173 903.00 | 486 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 430.00 | | 623 430.00 | 623 430.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 210.00 | | 500 210.00 | 500 210.00 |
CF Disponibilités | 296 702.00 | | 296 702.00 | 296 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 395.00 | | 1 447 395.00 | 1 447 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 688.00 | 312 389.00 | 1 621 299.00 | 1 933 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 494.00 | 724 568.00 | | 728 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 387.00 | 103 926.00 | | 128 387.00 |
DL TOTAL (I) | 911 880.00 | 883 494.00 | | 911 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 451.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 944.00 | 144 258.00 | | 160 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 382.00 | 246 367.00 | | 247 382.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 9 275.00 | | 5 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 366.00 | 226 211.00 | | 240 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 418.00 | 628 561.00 | | 709 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 299.00 | 1 512 055.00 | | 1 621 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 231 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 524.00 | 24 235.00 | | 23 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 812.00 | 9 862.00 | | 19 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 14 373.00 | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 066.00 | 29 558.00 | | 38 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 378.00 | 1 541 775.00 | | 1 598 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 991.00 | 1 437 849.00 | | 1 469 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 387.00 | 103 926.00 | | 128 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 441.00 | 36 236.00 | 7 288.00 | 283 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 123.00 | 36 236.00 | 7 288.00 | 181 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 944.00 | 160 944.00 | | 160 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 366.00 | 240 366.00 | | 240 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 135.00 | 19 170.00 | 33 965.00 | 53 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 382.00 | 247 382.00 | | 247 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 337.00 | 657 151.00 | 8 186.00 | 665 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 418.00 | 675 454.00 | 33 966.00 | 709 418.00 |