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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 559.00 | 103 115.00 | 3 444.00 | 106 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 187.00 | 261 558.00 | 358 629.00 | 620 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 133.00 | 364 673.00 | 416 460.00 | 781 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 631.00 | | 856 631.00 | 856 631.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 707.00 | | 500 707.00 | 500 707.00 |
CF Disponibilités | 439 780.00 | | 439 780.00 | 439 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 862.00 | | 1 816 862.00 | 1 816 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 995.00 | 364 673.00 | 2 233 322.00 | 2 597 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 535.00 | 356 880.00 | | 357 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 419.00 | 500 655.00 | | 410 419.00 |
DL TOTAL (I) | 822 955.00 | 912 535.00 | | 822 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 460.00 | 78 920.00 | | 210 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 090.00 | 105 177.00 | | 390 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 912.00 | 112 538.00 | | 78 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 606.00 | 279 970.00 | | 343 606.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | 8 970.00 | | 13 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 521.00 | 325 237.00 | | 373 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 367.00 | 910 813.00 | | 1 410 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 322.00 | 1 823 348.00 | | 2 233 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 776 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 966.00 | |
GE Autres charges | | | 13 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 541.00 | 37 300.00 | | 23 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 330.00 | 42 850.00 | | 30 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 789.00 | -5 550.00 | | -6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 437.00 | 192 219.00 | | 153 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 205.00 | 2 325 422.00 | | 2 270 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 785.00 | 1 824 767.00 | | 1 859 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 419.00 | 500 655.00 | | 410 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 772.00 | 118 966.00 | 50 065.00 | 295 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 318.00 | 797.00 | | 102 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 454.00 | 118 169.00 | 50 065.00 | 193 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 605.00 | 343 605.00 | | 343 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 887.00 | 399 887.00 | | 399 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 521.00 | 373 521.00 | | 373 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 460.00 | 62 033.00 | 148 428.00 | 210 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 374.00 | 876 374.00 | | 876 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 649.00 | 876 374.00 | 16 275.00 | 892 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 367.00 | 1 261 940.00 | 148 428.00 | 1 410 367.00 |