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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 030.00 | 165 848.00 | 54 182.00 | 220 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 535.00 | 268 166.00 | 99 369.00 | 367 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 989.00 | | 723 989.00 | 723 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 104.00 | | 401 104.00 | 401 104.00 |
CF Disponibilités | 250 138.00 | | 250 138.00 | 250 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 040.00 | | 1 377 040.00 | 1 377 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 575.00 | 268 166.00 | 1 476 409.00 | 1 744 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 484.00 | 625 513.00 | | 687 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 084.00 | 61 971.00 | | 137 084.00 |
DL TOTAL (I) | 879 568.00 | 742 484.00 | | 879 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 930.00 | 101 289.00 | | 120 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 250.00 | 204 228.00 | | 305 250.00 |
EA Autres dettes | 8 715.00 | 524.00 | | 8 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 494.00 | 205 675.00 | | 159 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 841.00 | 514 167.00 | | 596 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 409.00 | 1 256 650.00 | | 1 476 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 920.00 | 16 025.00 | 4 779.00 | 256 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 319.00 | 998.00 | | 101 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 601.00 | 15 027.00 | 4 779.00 | 155 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 872.00 | 725 797.00 | 7 075.00 | 732 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 841.00 | 596 841.00 | | 596 841.00 |