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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 134.00 | 30 826.00 | 5 307.00 | 36 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 962.00 | 211 952.00 | 55 010.00 | 266 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 818.00 | 242 927.00 | 210 891.00 | 453 818.00 |
BT Marchandises | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 135.00 | | 229 135.00 | 229 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 953.00 | 242 927.00 | 440 026.00 | 682 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 122.00 | 327 481.00 | | 323 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331.00 | -4 358.00 | | 38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 369 838.00 | 331 507.00 | | 369 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 3 050.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 16 127.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 18 856.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 422.00 | 54 290.00 | | 51 422.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 188.00 | 97 763.00 | | 70 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 026.00 | 429 270.00 | | 440 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 499.00 | | 680 499.00 | 680 499.00 |
FG Production vendue services | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 958.00 | | 687 958.00 | 687 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 758.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | -1 600.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 288.00 | 690 510.00 | | 690 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 957.00 | 694 868.00 | | 651 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 331.00 | -4 358.00 | | 38 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 634.00 | 27 177.00 | 457.00 | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |