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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 609.00 | 35 422.00 | 187.00 | 35 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 577.00 | 237 667.00 | 53 910.00 | 291 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 909.00 | 273 238.00 | 204 671.00 | 477 909.00 |
BT Marchandises | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CF Disponibilités | 134 273.00 | | 134 273.00 | 134 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 660.00 | | 263 660.00 | 263 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 569.00 | 273 238.00 | 468 330.00 | 741 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 791.00 | 370 157.00 | | 377 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 070.00 | 7 633.00 | | 9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 395 245.00 | 386 175.00 | | 395 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 810.00 | 87.00 | | 20 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 7 152.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 615.00 | 28 863.00 | | 29 615.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 5 440.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 085.00 | 46 394.00 | | 73 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 330.00 | 432 569.00 | | 468 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 838.00 | 46 394.00 | | 59 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 063.00 | | 642 063.00 | 642 063.00 |
FG Production vendue services | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 942.00 | | 647 942.00 | 647 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 117.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 817.00 | 646 857.00 | | 652 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 748.00 | 639 223.00 | | 643 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 070.00 | 7 633.00 | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 089.00 | 10 149.00 | | 263 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 940.00 | 10 149.00 | | 262 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 724.00 | 7 477.00 | 13 247.00 | 20 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 724.00 | | | -20 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 098.00 | 15 640.00 | 457.00 | 16 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 085.00 | 59 838.00 | 13 247.00 | 73 085.00 |