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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 211.00 | 252 896.00 | 50 314.00 | 303 211.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 934.00 | 253 045.00 | 200 888.00 | 453 934.00 |
060 Stock marchandises | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
072 Créances – Autres | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
084 Disponibilités | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 904.00 | | 258 904.00 | 258 904.00 |
110 Total général Actif | 712 838.00 | 253 045.00 | 459 793.00 | 712 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 043.00 | | | 652 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 237.00 | | | 659 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 387.00 | | | 312 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 795.00 | | | 174 795.00 |
252 Charges sociales | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 897.00 | | | 649 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 818.00 | | | 453 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |