| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 077.00 | 243 720.00 | 48 357.00 | 292 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 260.00 | 279 329.00 | 198 931.00 | 478 260.00 |
BT Marchandises | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 185.00 | 279 329.00 | 532 856.00 | 812 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 190.00 | 386 860.00 | | 398 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 078.00 | 11 330.00 | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 434 653.00 | 406 575.00 | | 434 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 405.00 | 13 247.00 | | 22 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 16 466.00 | | 18 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 476.00 | 38 086.00 | | 45 476.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 6 790.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 203.00 | 80 690.00 | | 98 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 856.00 | 487 265.00 | | 532 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 140.00 | 74 987.00 | | 88 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 841.00 | | 749 841.00 | 749 841.00 |
FG Production vendue services | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 031.00 | | 756 031.00 | 756 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 1 999.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 075.00 | 623 556.00 | | 759 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 996.00 | 612 226.00 | | 730 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 078.00 | 11 330.00 | | 28 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 658.00 | 16 220.00 | 23 549.00 | 286 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 509.00 | 16 220.00 | 23 400.00 | 286 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 405.00 | 12 342.00 | 10 063.00 | 22 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 840.00 | 12 383.00 | 457.00 | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 203.00 | 88 140.00 | 10 063.00 | 98 203.00 |