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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 683.00 | 253 368.00 | 63 315.00 | 316 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 867.00 | 288 977.00 | 213 889.00 | 502 867.00 |
BT Marchandises | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 650.00 | | 252 650.00 | 252 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 517.00 | 288 977.00 | 466 540.00 | 755 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 268.00 | 398 190.00 | | 426 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 744.00 | 28 078.00 | | -52 744.00 |
DL TOTAL (I) | 381 909.00 | 434 653.00 | | 381 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 863.00 | 22 405.00 | | 16 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 18 673.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 218.00 | 45 476.00 | | 38 218.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | 5 548.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 630.00 | 98 203.00 | | 84 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 540.00 | 532 856.00 | | 466 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 767.00 | 88 140.00 | | 67 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 745.00 | | 733 745.00 | 733 745.00 |
FG Production vendue services | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 322.00 | | 736 322.00 | 736 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 498.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 591.00 | 759 075.00 | | 736 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 334.00 | 730 996.00 | | 789 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 744.00 | 28 078.00 | | -52 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 329.00 | 17 498.00 | 7 850.00 | 279 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 329.00 | 17 498.00 | 7 850.00 | 279 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 576.00 | 27 119.00 | 457.00 | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 630.00 | 67 767.00 | | 84 630.00 |