| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 203.00 | 3 241.00 | 74 962.00 | 78 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 776.00 | 3 241.00 | 226 535.00 | 229 776.00 |
CU Autres participations | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
DH Report à nouveau | -99 205.00 | -119 892.00 | | -99 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 807.00 | 20 686.00 | | 99 807.00 |
DL TOTAL (I) | 187 744.00 | 87 937.00 | | 187 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 65.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 649.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 789.00 | 5 580.00 | | 11 789.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 791.00 | 32 327.00 | | 38 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 535.00 | 120 264.00 | | 226 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 524.00 | 177 421.00 | | 325 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 717.00 | 156 734.00 | | 225 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 807.00 | 20 686.00 | | 99 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 23.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 23.00 | | 3 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |