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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 4 491.00 | 2 836.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 289.00 | 4 491.00 | 305 798.00 | 310 289.00 |
BZ Autres créances | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 516.00 | 35 539.00 | 621 977.00 | 657 516.00 |
CF Disponibilités | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 713.00 | 35 539.00 | 760 173.00 | 795 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 001.00 | 40 030.00 | 1 065 971.00 | 1 106 001.00 |
CU Autres participations | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 823 327.00 | 817 082.00 | | 823 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 932.00 | 36 245.00 | | 63 932.00 |
DL TOTAL (I) | 957 659.00 | 923 727.00 | | 957 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 284.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 5 104.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 493.00 | | |
EA Autres dettes | 103 675.00 | 100 031.00 | | 103 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 312.00 | 135 911.00 | | 108 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 971.00 | 1 059 638.00 | | 1 065 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 312.00 | 135 911.00 | | 108 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 677.00 | 67 688.00 | | 117 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 745.00 | 31 443.00 | | 53 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 932.00 | 36 245.00 | | 63 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 551.00 | | 738.00 | 309 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | | 738.00 | 6 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 962.00 | | | 302 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 1 735.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 1 735.00 | | 2 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 464.00 | 27 290.00 | 2 215.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | 27 290.00 | 2 215.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | 27 290.00 | 2 215.00 | 10 464.00 |
UG ‐ Financières | | 27 290.00 | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
VC Groupe et associés | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |