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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 697.00 | 236 890.00 | 39 807.00 | 276 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 500.00 | 165 610.00 | 22 890.00 | 188 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 549.00 | 402 500.00 | 113 049.00 | 515 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 666.00 | 7 972.00 | 72 694.00 | 80 666.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 091.00 | 7 972.00 | 282 119.00 | 290 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 640.00 | 410 472.00 | 395 167.00 | 805 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | 77 133.00 | 76 935.00 | | 77 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 861.00 | 56 827.00 | | 82 861.00 |
DL TOTAL (I) | 276 154.00 | 249 922.00 | | 276 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | 4 510.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 6 159.00 | | 16 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 394.00 | 36 469.00 | | 57 394.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 1 859.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 013.00 | 48 998.00 | | 119 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 167.00 | 298 920.00 | | 395 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 315.00 | 48 998.00 | | 89 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 744.00 | | 44 804.00 | 470 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 392.00 | | 44 804.00 | 420 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 555.00 | 15 945.00 | | 386 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 555.00 | 15 945.00 | | 386 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 972.00 | 7 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
UX Autres créances clients | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 132.00 | 8 444.00 | 29 688.00 | 38 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 389.00 | 79 525.00 | 54 864.00 | 134 389.00 |
VW T.V.A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 003.00 | 89 315.00 | 29 688.00 | 119 003.00 |