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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 234.00 | 280 660.00 | 21 574.00 | 302 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 872.00 | 176 186.00 | 52 686.00 | 228 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 752.00 | 456 846.00 | 134 907.00 | 591 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 964.00 | 753.00 | 96 212.00 | 96 964.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 374 114.00 | | 374 114.00 | 374 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 600.00 | 753.00 | 470 848.00 | 471 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 352.00 | 457 598.00 | 605 754.00 | 1 063 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | 298 470.00 | 225 639.00 | | 298 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 034.00 | 93 830.00 | | 97 034.00 |
DL TOTAL (I) | 511 664.00 | 435 630.00 | | 511 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 2 329.00 | | 11 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 643.00 | 72 618.00 | | 75 643.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 2 839.00 | | 2 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 090.00 | 91 081.00 | | 94 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 754.00 | 526 711.00 | | 605 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 971.00 | | 39 533.00 | 562 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 046.00 | 581 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 046.00 | 531 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 619.00 | | 39 533.00 | 512 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 855.00 | 16 037.00 | 21 046.00 | 461 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 855.00 | 16 037.00 | 21 046.00 | 461 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
UX Autres créances clients | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 078.00 | 97 486.00 | 55 592.00 | 153 078.00 |
VW T.V.A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |