| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 234.00 | 262 324.00 | 39 910.00 | 302 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 400.00 | 185 374.00 | 22 026.00 | 207 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 986.00 | 447 698.00 | 112 288.00 | 559 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 946.00 | 753.00 | 73 194.00 | 73 946.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CF Disponibilités | 248 554.00 | | 248 554.00 | 248 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 165.00 | 753.00 | 328 413.00 | 329 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 151.00 | 448 450.00 | 440 701.00 | 889 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | 173 887.00 | 141 697.00 | | 173 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741.00 | 92 184.00 | | 72 741.00 |
DL TOTAL (I) | 362 787.00 | 350 041.00 | | 362 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501.00 | 21 173.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 5 703.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | 56 815.00 | | 47 144.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 950.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 914.00 | 86 641.00 | | 77 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 701.00 | 436 682.00 | | 440 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 914.00 | 74 108.00 | | 77 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 986.00 | | | 559 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 634.00 | | | 509 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 058.00 | 14 639.00 | | 433 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 058.00 | 14 639.00 | | 433 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 362.00 | | 3 610.00 | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362.00 | | 3 610.00 | 4 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362.00 | | 3 610.00 | 4 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
UX Autres créances clients | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 910.00 | 80 612.00 | 45 298.00 | 125 910.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |