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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 234.00 | 243 988.00 | 58 246.00 | 302 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 500.00 | 175 638.00 | 12 862.00 | 188 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 086.00 | 419 626.00 | 121 460.00 | 541 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 318.00 | 7 972.00 | 59 345.00 | 67 318.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 212 554.00 | | 212 554.00 | 212 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 032.00 | 7 972.00 | 276 059.00 | 284 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 118.00 | 427 598.00 | 397 519.00 | 825 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | 97 294.00 | 77 133.00 | | 97 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 398.00 | 82 861.00 | | 94 398.00 |
DL TOTAL (I) | 307 852.00 | 276 154.00 | | 307 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 719.00 | 38 142.00 | | 29 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 4 177.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 16 484.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 360.00 | 57 394.00 | | 52 360.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 2 816.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 667.00 | 119 013.00 | | 89 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 519.00 | 395 167.00 | | 397 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 667.00 | 89 315.00 | | 89 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 549.00 | | 25 537.00 | 515 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 197.00 | | 25 537.00 | 465 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 500.00 | 17 126.00 | | 402 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 500.00 | 17 126.00 | | 402 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 | 7 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 972.00 | 7 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
UX Autres créances clients | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761.00 | | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 776.00 | 61 912.00 | 54 864.00 | 116 776.00 |
VW T.V.A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |