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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 234.00 | 253 156.00 | 49 078.00 | 302 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 400.00 | 179 903.00 | 27 497.00 | 207 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 986.00 | 433 058.00 | 126 928.00 | 559 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 515.00 | 4 362.00 | 76 153.00 | 80 515.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 226 408.00 | | 226 408.00 | 226 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 117.00 | 4 362.00 | 309 755.00 | 314 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 103.00 | 437 421.00 | 436 682.00 | 874 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | 141 697.00 | 97 294.00 | | 141 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 184.00 | 94 398.00 | | 92 184.00 |
DL TOTAL (I) | 350 041.00 | 307 852.00 | | 350 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 173.00 | 29 719.00 | | 21 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 4 665.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 314.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 815.00 | 52 360.00 | | 56 815.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 1 608.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 641.00 | 89 667.00 | | 86 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 682.00 | 397 519.00 | | 436 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 108.00 | 89 667.00 | | 74 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 086.00 | | 18 900.00 | 541 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 734.00 | | 18 900.00 | 490 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 626.00 | 13 432.00 | | 419 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 626.00 | 13 432.00 | | 419 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 972.00 | | 3 610.00 | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 972.00 | | 3 610.00 | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 972.00 | | 3 610.00 | 7 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | 45 296.00 | 45 298.00 |
UX Autres créances clients | 80 515.00 | 75 281.00 | 5 234.00 | 80 515.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 173.00 | 8 640.00 | 12 533.00 | 21 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 007.00 | 82 475.00 | 50 532.00 | 133 007.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 641.00 | 74 108.00 | 12 533.00 | 86 641.00 |