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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 730.00 | 97 383.00 | 348.00 | 97 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 134.00 | 96 978.00 | 13 156.00 | 110 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 623.00 | 194 361.00 | 42 262.00 | 236 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BN En cours de production de biens | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
CF Disponibilités | 256 358.00 | | 256 358.00 | 256 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 968.00 | | 473 968.00 | 473 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 591.00 | 194 361.00 | 516 230.00 | 710 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 755.00 | 211 696.00 | | 271 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 415.00 | 60 059.00 | | 74 415.00 |
DL TOTAL (I) | 354 555.00 | 280 140.00 | | 354 555.00 |
DP Provisions pour risques | 11 560.00 | 11 157.00 | | 11 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 560.00 | 11 157.00 | | 11 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 670.00 | 109 280.00 | | 112 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 6 597.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 589.00 | 19 584.00 | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 115.00 | 135 460.00 | | 150 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 230.00 | 426 757.00 | | 516 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 623.00 | | 1 802.00 | 236 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 236 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 802.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 462.00 | 8 899.00 | | 185 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 462.00 | 8 899.00 | | 185 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 157.00 | 6 080.00 | 5 677.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | 6 080.00 | 5 677.00 | 11 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 080.00 | 5 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |