| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 722.00 | 110 511.00 | 67 211.00 | 177 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 134.00 | 109 173.00 | 962.00 | 110 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 615.00 | 219 684.00 | 96 931.00 | 316 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BN En cours de production de biens | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 344 575.00 | | 344 575.00 | 344 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 894.00 | | 582 894.00 | 582 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 509.00 | 219 684.00 | 679 825.00 | 899 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 144.00 | 346 170.00 | | 412 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 621.00 | 65 974.00 | | 77 621.00 |
DL TOTAL (I) | 498 150.00 | 420 529.00 | | 498 150.00 |
DP Provisions pour risques | 14 262.00 | 14 681.00 | | 14 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 262.00 | 14 681.00 | | 14 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 833.00 | 115 776.00 | | 116 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 13 971.00 | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 441.00 | 19 351.00 | | 31 441.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 413.00 | 149 110.00 | | 167 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 825.00 | 584 320.00 | | 679 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 413.00 | 149 110.00 | | 167 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 657.00 | | 958.00 | 315 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 899.00 | | 958.00 | 286 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 620.00 | 15 064.00 | | 204 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 620.00 | 15 064.00 | | 204 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 681.00 | 3 559.00 | 3 978.00 | 14 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 681.00 | 3 559.00 | 3 978.00 | 14 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 559.00 | 3 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VP Divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 413.00 | 167 413.00 | | 167 413.00 |