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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 765.00 | 100 059.00 | 76 706.00 | 176 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 134.00 | 104 562.00 | 5 573.00 | 110 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 657.00 | 204 620.00 | 111 037.00 | 315 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BN En cours de production de biens | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
CF Disponibilités | 257 790.00 | | 257 790.00 | 257 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 283.00 | | 473 283.00 | 473 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 940.00 | 204 620.00 | 584 320.00 | 788 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 170.00 | 271 755.00 | | 346 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 974.00 | 74 415.00 | | 65 974.00 |
DL TOTAL (I) | 420 529.00 | 354 555.00 | | 420 529.00 |
DP Provisions pour risques | 14 681.00 | 11 560.00 | | 14 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 681.00 | 11 560.00 | | 14 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 776.00 | 112 670.00 | | 115 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 856.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | 23 589.00 | | 19 351.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 110.00 | 150 115.00 | | 149 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 320.00 | 516 230.00 | | 584 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 110.00 | 150 115.00 | | 149 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 623.00 | | 84 498.00 | 236 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 928.00 | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 315 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 286 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 865.00 | | 79 570.00 | 207 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 4 928.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 361.00 | 10 796.00 | 536.00 | 194 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 361.00 | 10 796.00 | 536.00 | 194 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 560.00 | 4 623.00 | 1 502.00 | 11 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 560.00 | 4 623.00 | 1 502.00 | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | 4 623.00 | 1 502.00 | 11 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 623.00 | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |