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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 545.00 | 115 250.00 | 59 295.00 | 174 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 829.00 | 110 465.00 | 1 364.00 | 111 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 133.00 | 225 715.00 | 89 417.00 | 315 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BN En cours de production de biens | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 415 951.00 | | 415 951.00 | 415 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 322.00 | | 668 322.00 | 668 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 454.00 | 225 715.00 | 757 739.00 | 983 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 765.00 | 412 144.00 | | 489 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 999.00 | 77 621.00 | | 93 999.00 |
DL TOTAL (I) | 592 149.00 | 498 150.00 | | 592 149.00 |
DP Provisions pour risques | 14 378.00 | 14 262.00 | | 14 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 378.00 | 14 262.00 | | 14 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 915.00 | 116 833.00 | | 106 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 19 139.00 | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | 31 441.00 | | 25 340.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 212.00 | 167 413.00 | | 151 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 739.00 | 679 825.00 | | 757 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 212.00 | 167 413.00 | | 151 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 615.00 | | 5 124.00 | 316 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 315 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 286 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 857.00 | | 5 124.00 | 287 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 684.00 | 12 438.00 | 6 407.00 | 219 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 684.00 | 12 438.00 | 6 407.00 | 219 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 262.00 | 6 195.00 | 6 080.00 | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | 6 195.00 | 6 080.00 | 14 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 195.00 | 6 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |