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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 545.00 | 126 533.00 | 48 012.00 | 174 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 829.00 | 111 030.00 | 799.00 | 111 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 429.00 | 237 563.00 | 77 866.00 | 315 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BN En cours de production de biens | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 385.00 | 9 108.00 | 24 276.00 | 33 385.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 570 404.00 | | 570 404.00 | 570 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 381.00 | 9 108.00 | 782 273.00 | 791 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 810.00 | 246 671.00 | 860 138.00 | 1 106 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 764.00 | 489 765.00 | | 583 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 531.00 | 93 999.00 | | 104 531.00 |
DL TOTAL (I) | 696 680.00 | 592 149.00 | | 696 680.00 |
DP Provisions pour risques | 17 973.00 | 14 378.00 | | 17 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 973.00 | 14 378.00 | | 17 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 326.00 | 106 915.00 | | 107 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 15 715.00 | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 896.00 | 25 340.00 | | 29 896.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 3 242.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 486.00 | 151 212.00 | | 145 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 138.00 | 757 739.00 | | 860 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 486.00 | 151 212.00 | | 145 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 133.00 | | 7 436.00 | 315 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 315 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 286 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 374.00 | | 7 132.00 | 286 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 304.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 715.00 | 12 174.00 | 327.00 | 225 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 715.00 | 12 174.00 | 327.00 | 225 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 378.00 | 8 218.00 | 4 623.00 | 14 378.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | 17 326.00 | 4 623.00 | 14 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 218.00 | 4 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |