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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 047.00 | 25 050.00 | 11 996.00 | 37 047.00 |
AH Fonds commercial | 831 607.00 | | 831 607.00 | 831 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 336.00 | 222 031.00 | 43 305.00 | 265 336.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 989.00 | 247 082.00 | 899 908.00 | 1 146 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 192.00 | 124 321.00 | 627 871.00 | 752 192.00 |
BZ Autres créances | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CF Disponibilités | 341 867.00 | | 341 867.00 | 341 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 240.00 | 124 321.00 | 1 047 919.00 | 1 172 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 229.00 | 371 402.00 | 1 947 827.00 | 2 319 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DG Autres réserves | 424 257.00 | | | 424 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
DL TOTAL (I) | 849 201.00 | | | 849 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 308.00 | | | 317 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 251.00 | | | 424 251.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 626.00 | | | 1 098 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 827.00 | | | 1 947 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 931.00 | | | 1 084 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 322.00 | 1 000.00 | 3 667.00 | 1 142 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 716.00 | | 2 937.00 | 865 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 606.00 | | 730.00 | 264 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 415.00 | 28 666.00 | | 218 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | 8 311.00 | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 676.00 | 20 355.00 | | 201 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 842.00 | 22 872.00 | 21 393.00 | 122 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 842.00 | 22 872.00 | 21 393.00 | 122 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 842.00 | 22 872.00 | 21 393.00 | 122 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 872.00 | 21 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 029.00 | 158 029.00 | | 158 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 473.00 | 229 473.00 | | 229 473.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 365.00 | | | 553 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VC Groupe et associés | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 162.00 | 15 467.00 | 13 695.00 | 29 162.00 |
VI Groupe et associés | 317 308.00 | 317 308.00 | | 317 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 373.00 | 644 546.00 | 198 827.00 | 843 373.00 |
VW T.V.A. | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 626.00 | 1 084 931.00 | 13 695.00 | 1 098 626.00 |