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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 14 562.00 | 1 893.00 | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 889 141.00 | | 889 141.00 | 889 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 437.00 | 143 452.00 | 125 984.00 | 269 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 112.00 | 158 014.00 | 1 025 097.00 | 1 183 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 962.00 | 50 856.00 | 472 105.00 | 522 962.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CF Disponibilités | 532 648.00 | | 532 648.00 | 532 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 561.00 | 50 856.00 | 1 035 704.00 | 1 086 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 674.00 | 208 871.00 | 2 060 802.00 | 2 269 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DG Autres réserves | 614 078.00 | 598 607.00 | | 614 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 165.00 | 165 495.00 | | 210 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 433.00 | 1 137 291.00 | | 1 197 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 460.00 | 77 478.00 | | 57 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 1 187.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 954.00 | 99 949.00 | | 70 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 339.00 | 403 939.00 | | 387 339.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 787.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 894.00 | 331 442.00 | | 345 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 369.00 | 915 785.00 | | 863 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 802.00 | 2 053 077.00 | | 2 060 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 083.00 | | 42 246.00 | 1 174 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 218.00 | 1 183 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 218.00 | 269 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 597.00 | | | 905 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 408.00 | | 42 246.00 | 260 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 144.00 | 39 088.00 | 33 218.00 | 152 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 1 025.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 607.00 | 38 063.00 | 33 218.00 | 138 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 895.00 | 345 895.00 | | 345 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 461 955.00 | 461 955.00 | | 461 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 461.00 | 20 124.00 | 37 337.00 | 57 461.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 992.00 | 492 906.00 | 69 085.00 | 561 992.00 |
VW T.V.A. | 122 578.00 | 112 411.00 | 10 168.00 | 122 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 369.00 | 815 865.00 | 47 505.00 | 863 369.00 |